双响炮!修复与补涨都没耽误.
2019-12-25 17:16
摘要:修复?当然是指之前大基金一期减持带来的情绪修复,从今天的盘面来看,由兆易创新、北方华创等带动科技股持续上涨,仅仅2天时间,这些各细分领域的龙头不仅完成修复更创新高,反应出市场资金对于科技线的狂热。

修复?当然是指之前大基金一期减持带来的情绪修复,从今天的盘面来看,由兆易创新、北方华创等带动科技股持续上涨,仅仅2天时间,这些各细分领域的龙头不仅完成修复更创新高,反应出市场资金对于科技线的狂热。

补涨?昨天的文章已经提到过了关于新能源电池材料的补涨预期,不论从行业领头羊特斯拉的交付超预期还是国家战略层面对新能源汽车的大力扶持从而推动上游矿业的预期。从盘面来看板块当中亦是有8只涨停板。

那么谁的话语权更强?个人认为还是在科技线!从盘面表现来看,不仅是对前两天大幅调整的集成电路的强修复预期,更有大基金二期倾向的设备与材料的来势汹汹。

从盘面来看光刻胶的南大光电、容大感光早早的就封二板。

为何在大基金二期更多倾向于对设备和材料的投入?

根据各公司公告,统计了大基金一期投资了7家半导体设备企业(中微、北方华创、长川、上海精测、拓荆、万业企业、盛美)和7家半导体材料企业(苏州晶瑞股份、上海硅产业集团、雅克科技、江苏鑫华半导体、北京世纪金光、烟台德邦),合计投资金额57.7亿元,占大基金一期投资额的4.2%。但在全球半导体产业链中,半导体设备与材料的产值约占全球半导体行业所有产值的20%左右,远高于国内设备与材料在大基金一期中仅占4%的投资比例,表明设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。

 

同时,大基金曾在今年半导体集成电路零部件峰会表示,大基金二期将从 3个方面重点支持国产设备与材料发展:

(1)二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子;

(2)加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,填补国产工艺设备空白;

(3)督促制造企业提高国产装备验证及采购比例,为更多国产设备材料提供工艺验证条件。

 

盘面表现方面建议关注一期已经投入的7家设备企业和7家材料企业,同时关注靶材等光刻材料,如阿石创、江丰电子。

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